یادگیری تحلیل تکنیکال/ معرفی منابع برای فراگیری تحلیل تکنیکال
چگونه تحلیل تکنیکال یاد بگیریم؟
حتما میدانید که برای ورود به بازار سرمایه دانش و کسب اطلاعات تا چه حد اهمیت دارد. بازار های سرمایه فضایی مالی هستند. که شخص با پول و سرمایه خود به میدان ریسک آمده و با دانش و تجربه این فضای پر ریسک را تبدیل به فضایی سود آور میکند. اگر تازه وکار بوده و به دنبال فراگیری تحلیل تکنیکال هستید. ما در این مقاله منابعی را برای سهولت در جست و جو به شما معرفی خواهیم کرد. که تاثیر بسزایی در رشد اطلاعات در این زمینه دارد. پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه این مطلب به مقاله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سری بزنید. و آن را به عنوان پیش نیاز این مطلب مطالعه کنید.
تحلیل تکنیکال
اگر بخواهیم یک تعریف از تحلیل تکنیکال ارائه دهیم باید این گونه عنوان کرد، که برای انجام معاملات به کسب اطلاعات درستی از بازار نیاز داریم. و یا ابزاری که نوسانات قیمت را به سهولت به تصویر بکشد. تا بتوان پیش بینی های درستی از روند تغییر بازار انجام داد. استفاده از این داده ها برای تشخیص و تصمیم گیری برای زمان و حجم معاملات را تحلیل تکنیکال می‌گویند.
بهره گیری از ابزار گوناگون مثل اندیکاتور ها و نمودار ها و قرارگیری در یک سیکل تحلیل با استفاده از بررسی روند به وسیله اعداد و نرخ تغییرات به شخص سرمایه گذار کمک میکند تا از تصمیم گیری های احساسی دور شود. و دقیق تر به معاملات بپردازد. پیدا است که تحلیل تکنیکال درست در سود و زیان سرمایه گذار بسیار مهم و موثر خواهد بود.
به طور دقیق تر تحلیل تکنیکال در دو موضع پیش بینی کننده و واکنش دهنده در معاملات انجام میشود.
تحلیل تکنیکال پیش بینی کننده:
در این حالت از اطلاعات مندرج در نمودار ها و سایت ها، با کنترل موضع گیری های قیمتی و بهره گیری از اخبار روز روند تغییرات و چگونگی حرکت قیمتی را در آینده حدس میزند.
تحلیل تکنیکال واکنش دهنده:
این حالت از تحلیل پیش بینی آینده را ندارد. بلکه نسبت سود و ضرر در زمان حال انجام میشود. معمولا زمانی که تحلیل تکنیکال پیش بینی کننده دقیق یا درست نباشد. با تحلیل تکنیکال واکنش دهنده نسبت به درک وضعیت رخ داده، تصمیمات جدید را بسته به موقعیت جدید اتخاذ میکنند.
فضای رمز ارز ها بسیار وسیع و منعطف است. در این بازار حتی تریدر های موفق و حرفه ای نیز دست از به روزرسانی اطلاعات خود بر نمیدارند. کتاب هایی که در ادامه به معرفی آنان خواهیم پرداخت از کتاب های معروف و منتخب هستند. که مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران موفق قرار گرفته است.
تحلیل تکنیکال بازارهای مالی
- اطلاعات فنی:
کتاب تحلیل تکنیکال بازار مالی، نوشته جان مورفی است. که آن را در انتشارات New York Institute of Finance برای نخستین بار چاپ و منتشر کرده است. این کتاب پس از انتشار مورد استقبال مخاطبان خود قرار گرفت. و در مدت زمان کوتاهی به پر فروش ترین کتاب در این حوزه تبدیل شد.
مترجم های ایرانی در نشر های مختلف این کتاب را ترجمه و چاپ کرده اند. برای تهیه این کتاب باید به دنبال نام “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” باشید.
- بررسی مفاهیم کتاب:
این کتاب یکی از منابع مرجع برای سرمایه گذاران است و به مباحث: جدید ترین فناوری های کامپیوتر، ابزار لازم برای کمک به تحلیل درست تکنیکال مانند اندیکاتور ها، نمودار های کندل استیک و… پرداخته است.
علاوه بر آن به مطالب مهمی مانند روابط درون بازاری، سهام فروشندگان و روند انجام معاملات بر طبق اصول و ترتیب اشاره شده است.
اطلاعات این کتاب بر اساس آمار مورد نیاز شبکه برای تحلیل نگارش شده و آن ها را با مثال های ملموس به قلم درآورده است.
کسب اطلاعات بیسیک در زمینه آموزش و نحوه خواندن نمودار ها، عملکرد اندیکاتورها، خوانش و درک از آنان، بررسی نقششان در تحلیل ها و… از دستاورد های خوانندگان این کتاب خواهد بود.
علاوه بر آن به عناوینی چون: نظریه داو، الگو های برگشتی، اسیلاتور ها و… اشاره شده است.
دوره نمودار شمعی
- اطلاعات فنی:
کتاب دوره نمودار شمعی، اثر استیو نیسون، با نام لاتین The Candlestick Course در سال 2008 به بازار عرضه شد. سابقا در کشور ژاپن نمودار های کندل تنها در تحلیل قیمتی یک کالای خاص استفاده می شده است. اما در عصر کنونی یکی از ابزار های رایج برای بازار های مالی است. استیو نیسون نخستین فردی بود که به ارائه نمودار کندل برای ورود به بازار سرمایه پرداخت.
این کتاب به فارسی ترجمه نشده است. اما میتوان از کتب مشابه آن استفاده کرد. کتاب “الگو های شمعی ژاپنی” که یکی دیگر از کتاب های این نویسنده است. با ترجمه کامیار فراهانی فرد توسط نشر چالش چاپ شده و در بازار کتاب ایران در دسترس قرار گرفته است.
- بررسی مفاهیم کتاب:
میتوان به عنوان یکی از کامل ترین کتب مخصوص به نمودار های شمع و یا کندل دانست. این کتاب با ساختاری منظم در ابتدا به عنوان موضوع بعد ارائه دستور العمل ها و سپس با ذکر مثال و در نهایت با ذکر پرسش و پاسخ ها به تفهیم مطلب پرداخته است.
زبان این کتاب ساده است. بر طبق ساختار نوشتاری این کتاب شروع مطالب از ساده‌ترین مباحث و پایان آن به سخت‌ترین عناوین ختم میشود. همین موضوع باعث پوشش دهی مخاطبان آن در تمامی سطوح دانش شده است.
این کتاب سخت ترین الگو های کندل را با استفاده از مثال هایی ملموس در کنار زبانی ساده توضیح داده است. و بعد پرسش و پاسخ هایی که در این کتاب گنجانده شده است درک را برای خواننده تا حد قابل توجهی زیاد کرده است.
مبانی تحلیل تکنیکال
- اطلاعات فنی
کتاب مبانی تحلیل تکنیکال اثر جک شواگر است. که خود یکی از سرمایه گذاران و تریدر های موفق میباشد. وی این کتاب را در سال 2008 به چاپ رسید. جک شواگر یکی از افرادی است که قلم ساده ای دارد. و درک مفاهیم درون این کتاب ساده است. متاسفانه هنوز ترجمه فارسی آن وجود ندارد. و کتابی مشابه این کتاب در ایران ترجمه و چاپ نشده است.
- بررسی مفاهیم کتاب:
در این کتاب عنوان کاربردی و لازم برای سرمایه گذاران پرداخته است. توضیح دامنه معاملاتی تریدر، فرم و الگو های نموداری در فضای مالی، بررسی تکنیک تعیین حد سود و تعیین حد ضرر برای شخص سرمایه گذار، زمان خروج از معاملات و همچنین بررسی میزان نرخ سرمایه گذاری بر اساس سود و ضرر آخرین معامله که خود کمک شایانی به سرمایه گذار برای تصمیم گیری های مالی خواهد کرد. نویسنده این کتاب با درگیر کردن تجربیات شخصی خود و لحاظ مثال های زیاد به ساده سازی و تفهیم مسائل کمک کرده است.
دایره المعارف اندیکاتور های بازار تکنیکال
- اطلاعات فنی:
کتاب دایره المعارف اندیکاتور های بازار تکنیکال نوشته رابرت کولبی در سال 2002 منتشر شد. رابرت کولبی یک محقق مستقل است. که تحقیقات فراوانی در خصوص بازار های سرمایه انجام و سخنرانی های جهانی را در این خصوص داشته است. متاسفانه نسخه ترجمه شده این کتاب به زبان فارسی وجود ندارد.
- بررسی مفاهیم کتاب:
در بازار مالی ابزار ها هر روز به روزرسانی میشوند. و با کاربردهای گوناگون به بازار ارائه میشوند. چیزی غریب به 18 سال از ارائه این کتاب به بازار میگذرد اما نویسنده آن این کتاب را همه ساله به روز رسانی میکند. در این کتاب با استفاده از فهرستی الفبایی اندیکاتور ها را معرفی و بررسی کرده است.
دایره المعارف الگو های نموداری
- اطلاعات فنی
کتاب دایره المعارف الگو های نموداری اثر توماس بولکوفسکی در سال 2007 بازار ارائه شد. این کتاب به تایید لری ویلیامز که خود یک معامله گر برجسته است. رسیده. وی این کتاب را به مخاطبان بازار معاملاتی توصیه کرده است. این کتاب به ترجمه مهدی میرزایی با نام “دایره المعارف الگو های نموداری” در بازار کتاب ایران موجود و در دسترس قرار گرفته است.
- بررسی مفاهیم کتاب:
تمرکز این کتاب بر آموزش تحلیل بازار است. و حالت های مختلف و متفاوتی از الگو های نموداری را در این کتاب گنجانده و با 53 مدل الگوی نموداری و تحلیل هر کدام از آن ها به مخاطب تحلیل نموداری را به طور کامل یاد داده است. این 53 حالت همه حالت ها را به مخاطبان آموزش میدهد. به طوری که پس از مطالعه این کتاب کاربران به سهولت به تشخیص نمودار ها می‌پردازند.
راهنمای جامع بازار قرارداد های آتی
- اطلاعات فنی
کتاب راهنمای جامع بازار قرارداد های آتی نوشته جک شواگر در سال 2017 به بازار عرضه شد. این کتاب مرجع است. و متاسفانه ترجمه فارسی آن در بازار کتاب ایران وجود ندارد
- بررسی مفاهیم کتاب:
جک شواگر نویسنده کتاب با نگاهی جزعی نگر به مسائل مالی به بیان تمام موضوعات لازم به تفصیل پرداخته است. طیف وسیعی از اطلاعات و موضوعات در این کتاب گنجانده شده است. تعداد مثال ها بالا است و درک موضوع راحت است. توجه ویژه نویسنده به مبانی بازار و بیان روش های پیش بینی آینده و تکنیک های پیشرفت معاملات بوده است. و با مطالعه این مفاهیم تغییر زیادی دردانش کاربردی معامله گر ایجاد میشود.
تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم
- اطلاعات فنی
کتاب تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم نوشته برایان شانون در سال 2008 به نشر در آمد. این کتاب نسخه ترجمه فارسی ندارد.
- بررسی مفاهیم کتاب:
برایان شانون در این کتاب با نگاهی جزئی به بررسی قیمت و نرخ تغییرات آن پرداخته است. و با تمرکز بر اعداد و روند تغییرات سعی بر پایین آوردن ریسک معاملات و تنجام معاملات در ورود و. خروج های درست. و تعیین استاپ لاس های دقیق برای معاملات پرداخته است. وی بر این باور است که با فراگیری روانشناسی قیمت کسب سود با سرمایه کم ممکن است.
هنر و علم تحلیل تکنیکال
- اطلاعات فنی
کتاب هنر و علم تحلیل تکنیکال نوشته آدام گریمز در سال 2012 به نشر در آمد. این کتاب نسخه ترجمه فارسی ندارد.
- بررسی مفاهیم کتاب:
آدام گریمز به سوالات مهمی در این کتاب پاسخ داده و دید گاه های اشتباه را در خصوص بازار از بین برده است. وی در این کتاب بر این باور است که در بیسیاری از موارد، پیش بینی تغییرات بازار ممکن نیت. حتی به این سوال پاسخ داده و دلایل خود را ارائه کرده است. با تمرکز بر روی تحلیل تکنیکال و تاثیرات آن این طور عنوان کرده است که در چه شرایطی تحلیل تکنیکال میتوند اثربخشی بالا داشته باشد. و شخص معامله گر را به سود دهی بالا برساند. وی با تحلیل فشار عرضه و تقاضا الگو های قیمتی را ترسیم میکند.
