چرا اغلب تریدر ها در بازار مالی ارز های دیجیتال شکست میخورند؟
علت شکست معامله گران ارز های دیجیتال چیست؟
چرا اغلب تریدر ها در بازار مالی ارز های دیجیتال شکست میخورند؟ این سوال یک گمان یا باور بی اساس نیست. کارشناسان آماری با تحقیقات ویژه در زمینه سود و زیان در بازار مالی دیجیتال به آمار “شکست 95 درصدی” دست پیدا کرده اند.
در این مقاله از سایت جامع فیبودکس که بر گرفته از مقاله ای منتخب از سایت ترید ستی است به این سوال پاسخ دهیم. با ما همراه باشید تا در ادامه به مطالب مورد نظر دست پیدا کنیم.
محرک تصادفی
یکی از مهم ترین و حتی شاید اصلی ترین موضوعی که تریدر ها را به سمت ضرر مالی شدید هدایت میکند محرک تصادفی است.
این مفهوم د دنیای مالی ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد. چرا که عده بسیاری از سرمایه گذاران و تریدر های تازه کار و حتی تعدادی از تریدر های ماهر را نیز درگیر خود میکند.
محرک تصادفی در اصل به اتفاقی تلقی میشود که حاصل آن سود و یا ضرر است. اما دلیل رخداد موضوعی گمراه کننده است. که باعث میشود تریدر به اشتباه خطای خود را تکرار کند.
-
طرح سوال
به کرات دیده شده که تریدر هایی که تازه وارد بازار کریپتوکارنسی شده اند به سود دست پیدا کرده اند و دارایی آن ها چند برابر شده است.
این رخداد ناشی از ساده بودن معاملات در بازار مالی نیست. ناشی از مهارت و هوش تریدر هم نیست. بلکه ارتباط مستقیمی با مفهومی به نام “تصادف” دارد. و میتوان به احتمال بالای 90 درصد سوددهی را تصادفی دانست.
این موضوع از دید کارشناسان و تحلیل گران حوزه های مالی کاملا بدیهی است. اما از نظر تریدر تازه کار چطور؟ از دید او سود به دست آمده چه جلوه ای دارد؟
بیایید باتفاق حالتی دیگر را متصور شویم. این بار برای تریدر های حرفه ای. به نظر شما تریدر های حرفه ای در فضای مالی پرنوسان کریپتوکارنسی هیچ گاه شکست را تجربه نمیکنند؟ این شکست حاصل چه چیز است؟ عدم تخصصشان؟!
-
پاسخ
در پاسخ به این دو سوال یعنی دستیابی به سود از سمت تریدر تازه کار و ضرر کردن تریدر حرفه ای باید این گونه عنوان کنیم که سرمایه گذار و تریدر حرفه ای با استفاده از ابزار و تحلیل های منطقی دست به معاملات میزند. و بلعکس تریدر تازه کار اغلب بر احساس احساس غالب شده به او کار کار خود را انجام میدهند.
فضای مال ارزهای دیجیتال خود فضایی پر تلاطم و به شدت تاثیر پذیر است. قدیمی تر های این کار به درستی میدانند که بسیاری از ارز ها با اتفاقات بی اساس مانند توییت یک سلبریتی فعال در این حوزه، جو سازی های ساختگی و حرکت نهنگ های سرمایه گذار افت خیز را تجربه میکنند.
بیشتر بخوانید:
ایلان ماسک : دوج کوین در آینده نزدیک ارتقا پیدا میکند/نسخه جدید دوج کوین
پیام تهدید گروه Anonymous به ایلان ماسک+ اتهامات جدید و جنجالی
تصور و باور اشتباه یک معامله گر از سود یا زیان به دست آمده دقیقا مفهوم محرک تصادفی است تریدر تازه کار با برداشت غلط از سود به دست آمده خود (که حاصل عجین شدن چند عامل با یکدیگر است) روند اشتباه را ادامه میدهد و خود را به ضرر میرساند. این کار بر گرفته از تصمیمات احساسی بوده که باعث شده خود را به اشتباه بی اندازد و راه و مسیر غلط را مجدد بپیماید.
و تریدر ماهر با مشاهده ضرر علت آن را خطای تفسیر و تصمیم گیری خود نمیداند! و با مشاهده ضرر به حالت احساسی روند خود را تغییر نمیدهد.
وی با تفسیر مجدد روند ها به دلیل ریزش پی برده و معامات خود را درچارچوب وضع شده خود ادامه میدهد. و در نهایت میتواند ضرر خود را در این فضا جبران کند.
همین موضوع باعث میشود که 90 درصد تریدر ها در مسیر کسب تجربه سود و ضرر های خود را به اشتباه تفسیر کنند و یکی پس از دیگری در وضعیت شکست از بازار و ادامه فعالیت انصراف دهند. و در مقابل تریدر های ماهر با تشخیص درست روند در بازار پایدار و در نهایت ضرر خود را جبران میکنند.
سال 2017 بازار کریپتوکارنسی به تمام تریدر های خود مدال مهارت اهدا کرد!
سال 2017 جامعه کریپتوکارنسی سیکل صعودی را تجربه میکرد. و نمودار آن در وضعیت صعودی پیش روی میکرد. با این حساب شروع سرمایه گذاری و ترید برای تعداد زیادی از کاربران که در آن زمان به این گروه ملحق شدند ساده و کسب سود از این بازار مانند آب خوردن اتفاق می افتاد.
رقم خوردن تجربه های مالی مثبت برای تعداد زیادی از کاربران تازه وارد باعث ایجاد توهم و تفکرات کاذب در خصوص هوش و استعداد معاملاتی در افراد بالا رفت. به طوری که در فضای مجازی کانال های مختلف برای انتقال دانش و روش های معاملاتی رشد کرد و تعداد آن ها به مراتب بالا رفت.
در حالی که تعداد زیادی از کاربران با مشارکت در این گروه ها از الگو هایی می شنیدند ک در واقع کارا نیست. و به نوعی الگو های غلط در تحلیل های تکنیکال به حساب می آمدند.
معجزه هایی که در دارایی آن ها به وقوع پیوسته بود ناشی از حرکات تکنیکانه این دست افراد نبود. بلکه این پتانسیل بازار بود که کاربران را به سود رسانده بود.
مطالب بیشتر:
مراقب تله های خرسی در مسیر معاملاتی خود باشید
به نوعی شاید شبیه به کشاورزی است. اگر یک خاک حاصل خیز و دمایی مناسب در اختیار یک فرد قرار گیرد بدیهی است که هر بذری رشد مناسبی را در این خاک تجربه میکند.
اما اگر خاکی که منابع تغذیه کافی ندارد و دمای مناسبی در اختیار نباشد تنها متخصصان این حوزه میتوانند صاحب گیاهی مرغوب شوند. چون آن ها با درگیر کردن تجربه و تخصص خود سود را از خاک بیرون میکشند.
درسال 2017 جامعه مالی کریپتوکارنسی مانند یک خاک حاصل خیز تمامی کاربران را اعم از با تجربه و بی تجربه، ناشی و خبره را به سود رساند.
اما در سال 2018 و 2019 این بازار مالی به خیلی از کاربران فهماند که کسب سود تصادفی نیست. و اتفاقات باید ابتکار به حساب آید. کریپتو بازاری پر از نهنگ های سرمایه گذار دارد که تاثیر پذیری بسیاری از عوامل را در روند خود دخیل میکند.
سرمایه گذاری و ترید یا قمار بازی؟!
ضرر در بازار مالی یک بار اتفاق می افتد. که با هر بار رخداد آن تریدر تمام سرمایه خود را از دست نمیدهد. از دست رفتن کل سرمایه و دارایی افراد دلیلی بر اصرار و پافشاری بر اشتباهات دارد.
برداشت غلط از نتایج به دست آمده در ترید چیزی جز ضرر صد در صد برای کاربران به همراه ندارد. همین موضوع میتواند علتی مهم برای اصرار به انجام روش غلط است. چیزی که شباهت فراوانی با قمار دارد.
در قمار کاربر با تکرار کار خود به هدف بازگشت دارایی وارد شرط بندی میشود. و همین موضوع باعث سوق دادن وی به ضرر بیشتر و در ادامه در بحث بازار های مالی یک شخص با تکرار روش اشتباه معاملاتی به هدف جبران پول از دست رفته بر انجام مجدد معامله اصرار میکند. و در نهایت با موجودی صفر از بازار به در میشود.
به عنوان مثال:
اگر عملکرد یک سایت شرط بندی را مد نظر قرار دهید. این سایت ها با طراحی عجین شده با مجموعه ای از ضرایب مشارکت کننده ها را مال باخته میکند. آن ها با تمرکز بر روی بخش های متفاوتی از جریان بازی فوتبال مانند تعداد گل ها، کرنر ها و… و تعیین ضرایب برای حدس کاربران نتیجه باخت دارایی را به آن ها هدیه میکنند.
انجام معاملات و انجام فعالیت های قمار ماهیتا با هم متفاوت است. چون تمام شرایطی که در بازار مالی وجود دارد در دست کاربران نیست.
سیکل های صعود و نزول با اتفاقات مالی و جریانات سیاسی برای ارز ها رخ میدهد. تحلیل در این بخش میتواند موثر باشد. اما در مورد پیش بینی و شرط بندی سایت قمار بازی اگر بسیاری از فوتبال های مشابه را تحلیل کرد احتمالا باخت بیشتری را در این فضا متحمل خواهید شد. چون در قمار در گیر ضرایب هستیم.
تریدر های حرفه ای
بازار پرنوسان کریپتوکارنسی بر اساس خرید و فروش و عرضه و تقاضا حرکت میکند. از طرفی رقابت پلتفرم های ارز دیجیتال با یکدیگر و بهبود روز افزون آنها اعم از فورک ها و یا حتی پلتفرم هایی نو پا که ورودی قدرتمند را از طرق مختلف تجربه میکنند تاثیر بسزایی در تغییر قیمت ارز ها با یکدیگر دارند.
این در حالی است که تراکنش های اخبار و اتفاقات و تصمیم گیری های سیاسی در پذیرش و یا عدم پذیرش این دارایی خود میتواند بسیار مهم تلقی شود.
سرمایه گذاران حرفه ای با داشتن پلن دقیق معاملاتی و شناخت مناسبی از جنس و سبک بازار مالی کریپتوکارنسی در این فضا باقی میمانند.
علاوه بر آن این تنها دیتا های آنان نبوده و تنها به دانش خود بسنده نمیکنند. چون سایر عوامل را نادیده نمیگیرند. این یعنی دقیقا درک درست از “عواملی که باعث شکست تریدر در شرایطی غیر قابل کنترل”!
به بیانی دیگر سرمایه گذار حرفه ای با اینکه تجربه و منابع درستی از بازار دارد باز هم پیش بینی شکست در شرایط مختلف را برای خود در نظر گرفته و این شکست را به عدم انسجام میان برنامه معاملاتی و عملکرد خود و یا حتی به چهارچوب اصلی برنامه معاملاتی اش ارتباط نمیدهد. همین موضوع به او کمک میکند که بعد از شکست بازگشت سرمایه داشته باشد.
در نتیجه
جنس بازار کریپتوکارنسی بر مبنای نوسانات است. هر سری یک موج باعث افت و خیز بازار میشود. و دائما در حال تغییر است. دراین بازار رخداد های اجتناب ناپذیر بر قیمت و تغییر رنج ارزشی تاثیر میگذارد. همین موضوع باعث مشاهده سود در دارایی افراد تازه کار و به ندرت مشاهده ضرر در عملکرد تریدر های حرفه ای است.
به طور قطع راهکاری وجود ندارد که بتوان روند بازار را تغییر داد. و عوامل بسیاری در تغییر جریان قیمت موثر اند که ترید ها را به وضعیت ضرر میرساند. و باعث میشود. که 95 درصد آن ها. در این فضا و مال باخته شوند.
برای حرفه ای شدن و تکیه کردن به تخت ثبات شغلی در این حوزه تنها با کاهش ریسک های وارده امکان پذیر است. ضرر در بازر پر نوسان و پویایی مانند کریپتوکارنسی جزو لاینفک معاملات است. و حتی سرمایه گذاران و تریدر های ماهر هم در عملکرد خود ضرر را مشاهده میکنند.
باید توجه داشته باشید که این ضرر ها شما را به سمت جریانات احساسی هدایت نکند تا بتوان آن را جبران کرد.
به طور کلی زنجیره ای متصل بهم برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد اطلاع از میزان مهارتتان در پاسخ این سوال تاثیر گذار خواهد بود.
پس از آن اطلاعات عمومی و تخصصی شما از بازار است، که شما را به پاسخ نزدیک تر میکند. با لحاظ حالت های مختلف از نوسانات بازار استراتژی مورد نظرتان را طراحی کنید. و سپس به آزمایش آن با ریسک های پایین بپردازید.
مطالب بیشتر:
پرایوسی کوین چیست؟ بررسی حفظ حریم خصوصی ارز های دیجیتال
مونرو چیست؟ و چگونه تراکنش ها را غیر قابل ردیابی انجام میدهد؟
پاداش بلاک چیست؟/بررسی و مقایسه الگوریتم های گوناگون
سیف پال والت/ معرفی کیف پول نرم افزاری سیف پال
همه چیز درمورد ارز دیجیتال زی کش/معرفی ارز دیجیتال زی کش
دش چیست؟ و با چه هدفی به فضای مالی کریپتوکارنسی پاگذاشته است؟
تزوس (TEZOS) چیست؟/ بررسی عملکرد و روش های کارکرد آن
